PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVGX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-6.01%13.22%15.58%9.26%-7.97%24.40%15.35%6.24%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

HAVGX

1 день
0.24%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-4.59%
1 год
8.73%
3 года*
9.98%
5 лет*
8.21%
10 лет*
10.74%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с FEQHXHAVGX с GQEIXHAVGX с NWAUXHAVGX с FSKAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий HAVGX и FNSTX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund

Доходность на риск

HAVGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.61

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.09

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.08

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

10.64

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между HAVGX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и FNSTX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.79%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и FNSTX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-35.82%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.43%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.97%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.47%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-5.25%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и FNSTX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.52%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

12.38%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.05%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.92%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.79%

-1.78%