Сравнение HAKY с TDVI
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и TDVI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 16.88% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 18.28% |
Correlation
The correlation between HAKY and TDVI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
HAKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение HAKY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAKY | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и TDVI
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -22.08% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -10.79% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.11% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 19.22% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 20.05% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 20.05% | +9.89% |
Сравнение комиссий HAKY и TDVI
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и TDVI
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности TDVI в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.79% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and TDVI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 5.41% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор