PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAKY с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAKY с AIEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAKY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. HAKY is actively managed, while AIEQ is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности HAKY и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HAKY

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAKY и AIEQ

2026 (YTD)
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		16.88%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.58%

Correlation

The correlation between HAKY and AIEQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.38

Сравнение распределения секторов HAKY и AIEQ

Секторы
HAKY
AIEQ

Технологии

93.7%
39.7%

Промышленность

7.3%
10.4%

Финансовые услуги

0.6%
11.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

HAKY
93.7%
AIEQ
39.7%

Промышленность

HAKY
7.3%
AIEQ
10.4%

Финансовые услуги

HAKY
0.6%
AIEQ
11.7%

Сырьевые материалы

HAKY

-

AIEQ
2.8%

Коммуникационные услуги

HAKY

-

AIEQ
11.2%

Потребительский циклический сектор

HAKY

-

AIEQ
9.7%

Потребительский защитный сектор

HAKY

-

AIEQ
4.6%

Энергетика

HAKY

-

AIEQ
2.8%

Здравоохранение

HAKY

-

AIEQ
6.7%

Недвижимость

HAKY

-

AIEQ
0.2%

Коммунальные услуги

HAKY

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с HAKY:
HAKY с DHSBHAKY с QDVOHAKY с BATTHAKY с IPDPHAKY с AMDWHAKY с GPIXHAKY с THTA
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

HAKY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAKY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAKY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAKYAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.17

—

HAKY vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAKY и AIEQ

Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAKYAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-24.19%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-3.26%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.28%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAKY и AIEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAKYAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

12.80%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

19.44%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

19.44%

+10.50%

Сравнение комиссий HAKY и AIEQ

HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAKY и AIEQ

Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%
HAKY
Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF		5.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAKY and AIEQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

HAKY has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.40% for AIEQ.

HAKY is categorized as Derivative Income, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 0.75% for AIEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAKY и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор