PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZPZY с CURB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GZPZY с CURB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and CURB (Curbline Properties Corp) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CURB operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past year, GZPZY returned 22.66% vs 29.99% for CURB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GZPZY и CURB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Curbline Properties Corp (CURB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GZPZY показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у CURB с доходностью 25.57%.

GZPZY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.29%
6 месяцев
16.94%
1 год
22.66%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—

CURB

1 день
-0.14%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.57%
6 месяцев
24.24%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GZPZY и CURB

2026 (YTD)20252024
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		22.29%48.62%-9.91%
CURB
Curbline Properties Corp		25.57%2.93%18.24%

Correlation

The correlation between GZPZY and CURB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GZPZY:

$8.49B

CURB:

$3.05B

EPS

GZPZY:

$4.09

CURB:

$0.31

Коэффициент P/E

GZPZY:

11.18

CURB:

92.88

Коэффициент PEG

GZPZY:

0.32

CURB:

1.35

Коэффициент P/S

GZPZY:

5.89

CURB:

15.11

Коэффициент P/B

GZPZY:

14.45

CURB:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

GZPZY:

$1.44B

CURB:

$201.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

GZPZY:

$1.26B

CURB:

$108.48M

EBITDA (12 мес.)

GZPZY:

$868.11M

CURB:

$120.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaztransport & Technigaz SA

Curbline Properties Corp

Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с LTMGZPZY с NATLGZPZY с TLGPYGZPZY с FLGZYGZPZY с AHRGZPZY с NATKYGZPZY с PHIN
Часто сравнивают с CURB:
CURB с ESSCURB с CLILFCURB с LLC.AXCURB с RYNCURB с LTMCURB с TEG.DECURB с BRX

Доходность на риск

GZPZY vs. CURB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CURB
Ранг доходности на риск CURB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZPZY c CURB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Curbline Properties Corp (CURB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZPZYCURBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.51

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.23

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.16

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

7.29

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZPZY vs. CURB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZPZY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CURB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZPZY и CURB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZPZYCURBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GZPZY и CURB

Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки CURB в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и CURB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GZPZYCURBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-14.18%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.54%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.69%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-5.35%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.12%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GZPZY и CURB

Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Curbline Properties Corp (CURB) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GZPZYCURBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.82%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

13.89%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

20.01%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

28.84%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

28.84%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZPZY и CURB

Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CURB в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
CURB
Curbline Properties Corp		2.35%2.89%1.08%0.00%0.00%0.00%
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		3.95%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GZPZY и CURB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и Curbline Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202120222023202420252026
411.24M
57.67M
(GZPZY) Общая выручка
(CURB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GZPZY и CURB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaztransport & Technigaz SA и Curbline Properties Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
65.0%
0
Активы портфеля
GZPZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

CURB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GZPZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

CURB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GZPZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.

CURB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 3.56M при выручке в 57.67M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

GZPZY and CURB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to CURB (4.82%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs CURB's -14.18%.

CURB currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GZPZY и CURB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор