Сравнение GXRP с ZCSH
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GXRP tracks the CoinDesk XRP Reference Rate Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXRP charges 0.35%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -40.45%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 21.31%.
GXRP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -7.60%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -40.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -40.45% | -11.43% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 21.31% | -4.73% |
Correlation
The correlation between GXRP and ZCSH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение GXRP c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXRP | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXRP и ZCSH
Максимальная просадка GXRP за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -93.73% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.96% | -27.64% | -25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.01% | -73.50% | +39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.01% | 174.73% | -103.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.01% | 137.92% | -66.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.01% | 137.92% | -66.91% |
Сравнение комиссий GXRP и ZCSH
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и ZCSH
Ни GXRP, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXRP and ZCSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
GXRP and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GXRP tracks CoinDesk XRP Reference Rate Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор