Сравнение GUD.TO с SAP.TO
GUD.TO (Knight Therapeutics Inc.) and SAP.TO (Saputo Inc.) are both stocks. GUD.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SAP.TO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GUD.TO returned 1.51%/yr vs 2.73%/yr for SAP.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUD.TO и SAP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUD.TO показывает доходность 62.64%, что значительно выше, чем у SAP.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции GUD.TO уступали акциям SAP.TO по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.73% соответственно.
GUD.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 6.15%
- 6 месяцев
- 68.78%
- С начала года
- 62.64%
- 1 год
- 62.64%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.51%
- Всё время*
- 7.54%
SAP.TO
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам GUD.TO и SAP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUD.TO Knight Therapeutics Inc. | 62.64% | 13.30% | 2.89% | 0.19% | -2.26% | -0.93% | -29.42% | -1.43% | -7.46% | -22.63% |
SAP.TO Saputo Inc. | 1.80% | 69.59% | -4.35% | -18.00% | 20.36% | -18.33% | -9.55% | 4.28% | -11.88% | -3.55% |
Correlation
The correlation between GUD.TO and SAP.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GUD.TO:
CA$966.08M
SAP.TO:
CA$16.68B
GUD.TO:
CA$0.06
SAP.TO:
CA$1.63
GUD.TO:
174.10
SAP.TO:
25.50
GUD.TO:
1.91
SAP.TO:
0.93
GUD.TO:
1.24
SAP.TO:
2.50
GUD.TO:
CA$510.45M
SAP.TO:
CA$18.41B
GUD.TO:
CA$190.52M
SAP.TO:
CA$2.23B
GUD.TO:
CA$65.18M
SAP.TO:
CA$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUD.TO vs. SAP.TO — Ранг доходности на риск
GUD.TO
SAP.TO
Сравнение GUD.TO c SAP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) и Saputo Inc. (SAP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUD.TO | SAP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 3.08 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 9.81 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUD.TO и SAP.TO
Максимальная просадка GUD.TO за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки SAP.TO в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUD.TO и SAP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUD.TO | SAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -44.63% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -16.05% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -27.48% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -35.29% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -44.63% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -7.10% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -13.75% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.03% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUD.TO и SAP.TO
Текущая волатильность для Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) составляет 4.95%, в то время как у Saputo Inc. (SAP.TO) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUD.TO | SAP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.94% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 18.61% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 24.01% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 23.20% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 22.69% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUD.TO и SAP.TO
GUD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUD.TO Knight Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP.TO Saputo Inc. | 1.92% | 1.89% | 3.00% | 2.72% | 2.15% | 2.49% | 1.94% | 1.67% | 1.66% | 1.37% | 1.20% | 1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GUD.TO и SAP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight Therapeutics Inc. и Saputo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GUD.TO и SAP.TO
GUD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.44M при выручке в 148.44M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
SAP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saputo Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.00M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 5.7%.
GUD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.58M при выручке в 148.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
SAP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saputo Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
GUD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.17M при выручке в 148.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
SAP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saputo Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
GUD.TO and SAP.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GUD.TO и SAP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор