Saputo Inc. (SAP.TO)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Saputo Inc. (SAP.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA8029121057

CUSIP

802912105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$10.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-CA$0.37

PEG коэффициент

0.40

Общая выручка (12 мес.)

CA$18.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$3.08B

EBITDA (12 мес.)

CA$1.06B

Годовой диапазон

CA$22.59 - CA$31.72

Целевая цена

CA$29.70

Процент коротких позиций

1.25%

Коэффициент коротких позиций

3.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

SAP.TO с ^TNX SAP.TO с CSU.TO SAP.TO с SPYD SAP.TO с CNR.TO SAP.TO с VFV.TO

Популярные сравнения:

SAP.TO с ^TNX SAP.TO с CSU.TO SAP.TO с SPYD SAP.TO с CNR.TO SAP.TO с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Saputo Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SAP.TO (Saputo Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Saputo Inc. показал доход в -2.64% с начала года и -11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saputo Inc. составила -1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.

SAP.TO

С начала года

-2.64%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-17.08%

1 год

-11.58%

5 лет

-8.00%

10 лет

-1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAP.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-3.36%												-2.64%
2024	3.32%	-0.40%	-2.80%	-0.68%	4.19%	12.11%	3.29%	-5.55%	-1.98%	-9.01%	-1.73%	-3.57%	-4.31%
2023	9.43%	-0.38%	-3.82%	0.31%	0.11%	-14.99%	-6.20%	4.92%	-2.14%	-1.41%	-5.79%	2.44%	-17.97%
2022	-0.04%	9.02%	-4.12%	-7.26%	-7.39%	11.11%	12.68%	5.44%	-0.73%	0.70%	0.72%	0.90%	20.36%
2021	-5.89%	6.89%	5.94%	3.36%	5.61%	-9.93%	-2.62%	-1.42%	-8.78%	-8.23%	-4.33%	1.43%	-18.30%
2020	1.14%	-8.12%	-9.01%	3.43%	-3.34%	-3.80%	1.27%	-0.73%	3.21%	-2.90%	11.10%	-0.60%	-9.53%
2019	-1.71%	11.34%	6.61%	0.57%	-1.81%	-12.49%	1.68%	0.83%	1.75%	-6.19%	5.10%	0.55%	4.28%
2018	-6.31%	-3.12%	1.23%	0.68%	8.24%	-2.77%	-0.64%	-7.48%	-3.85%	4.40%	2.94%	-4.71%	-11.88%
2017	0.84%	-4.80%	0.94%	-2.20%	0.49%	-8.22%	2.45%	0.14%	2.44%	7.85%	-6.01%	3.58%	-3.55%
2016	3.93%	14.94%	5.69%	-5.26%	1.27%	-3.61%	2.24%	11.14%	4.93%	5.72%	-5.75%	4.93%	45.54%
2015	4.64%	-0.24%	-4.16%	2.70%	-5.37%	-10.70%	-0.36%	1.10%	-2.87%	6.42%	5.28%	1.25%	-3.63%
2014	8.39%	4.18%	1.92%	5.24%	0.03%	9.04%	5.85%	-2.26%	-5.26%	2.07%	4.08%	5.34%	44.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAP.TO составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saputo Inc. (SAP.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SAP.TO

^GSPC

Saputo Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SAP.TO (Saputo Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saputo Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	CA$0.76	CA$0.76	CA$0.74	CA$0.72	CA$0.72	CA$0.70	CA$0.67	CA$0.65	CA$0.62	CA$0.57	CA$0.53	CA$0.13
Дивидендный доход	3.12%	3.04%	2.76%	2.15%	2.53%	1.96%	1.67%	1.66%	1.37%	1.20%	1.60%	0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saputo Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	CA$0.00	CA$0.00											CA$0.00
2024	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.19	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.19	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.19	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.19	CA$0.76
2023	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.19	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.19	CA$0.74
2022	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.72
2021	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.72
2020	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.70
2019	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.67
2018	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.17	CA$0.65
2017	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.15	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.15	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.62
2016	CA$0.00	CA$0.14	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.14	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.15	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.15	CA$0.57
2015	CA$0.00	CA$0.13	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.13	CA$0.00	CA$0.14	CA$0.00	CA$0.14	CA$0.00	CA$0.53
2014		CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.13	CA$0.00	CA$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Saputo Inc. дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Saputo Inc. коэффициент выплат составляет 50.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Saputo Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SAP.TO (Saputo Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Saputo Inc. показал максимальную просадку в 44.56%, зарегистрированную 20 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Saputo Inc. составляет 41.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.56%	27 янв. 2017 г.	2002	20 янв. 2025 г.	—	—	—
-40.6%	13 янв. 1999 г.	318	31 мар. 2000 г.	419	8 нояб. 2001 г.	737
-39.06%	11 дек. 2007 г.	289	4 февр. 2009 г.	207	1 дек. 2009 г.	496
-38.07%	3 мая 2002 г.	142	18 нояб. 2002 г.	492	6 окт. 2004 г.	634
-26.83%	7 апр. 1998 г.	133	8 окт. 1998 г.	27	16 нояб. 1998 г.	160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Saputo Inc. составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SAP.TO (Saputo Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saputo Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Saputo Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Saputo Inc. (SAP.TO)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество