Сравнение GSUI с ZCSH
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GSUI charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -44.62%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
GSUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -60.24%
- С начала года
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -44.62% | -42.99% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | -4.73% |
Correlation
The correlation between GSUI and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение GSUI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и ZCSH
Максимальная просадка GSUI за все время составила -71.63%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -93.73% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -27.13% | -41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -73.53% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.20% | 174.80% | -72.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.20% | 137.97% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.20% | 137.97% | -35.77% |
Сравнение комиссий GSUI и ZCSH
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и ZCSH
Ни GSUI, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSUI and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
GSUI and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор