Сравнение GSUI с BTCC
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GSUI is passively managed, while BTCC is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у BTCC с доходностью -22.58%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | 6.12% |
Correlation
The correlation between GSUI and BTCC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. BTCC — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCC
Сравнение GSUI c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и BTCC
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -44.40% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -40.78% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -16.58% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и BTCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 33.95% | +72.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 32.08% | +74.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 32.08% | +74.64% |
Сравнение комиссий GSUI и BTCC
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и BTCC
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and BTCC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 0.00% for GSUI.
Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.66% for BTCC.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор