Сравнение GSUI с BCDF
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. GSUI is passively managed, while BCDF is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -0.15%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.15% | 1.23% |
Correlation
The correlation between GSUI and BCDF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение GSUI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и BCDF
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -27.70% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -10.65% | -59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -9.80% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 15.12% | +91.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 16.94% | +89.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 16.94% | +89.78% |
Сравнение комиссий GSUI и BCDF
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и BCDF
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.53% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and BCDF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for GSUI.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор