Сравнение GSOL с ZCSH
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GSOL is actively managed, while ZCSH is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSOL charges 0.35%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -5.46% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -1.51% |
Correlation
The correlation between GSOL and ZCSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение GSOL c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и ZCSH
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -93.73% | +71.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -27.13% | +19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -73.53% | +63.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.86% | 174.80% | -99.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.86% | 137.97% | -63.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.86% | 137.97% | -63.11% |
Сравнение комиссий GSOL и ZCSH
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и ZCSH
Ни GSOL, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSOL and ZCSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
GSOL and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор