Сравнение GSOL с USFR
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. GSOL is actively managed, while USFR is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам GSOL и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -15.93% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0.08% |
Correlation
The correlation between GSOL and USFR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. USFR — Ранг доходности на риск
GSOL
USFR
Сравнение GSOL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSOL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.47 | 1.60 | -4.08 |
Просадки
Сравнение просадок GSOL и USFR
Максимальная просадка GSOL за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -1.36% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | 0.00% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -0.16% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 0.27% | +44.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.17% | 0.40% | +44.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 0.81% | +44.36% |
Сравнение комиссий GSOL и USFR
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и USFR
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and USFR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор