Сравнение GSOL с SOFR
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. GSOL is actively managed, while SOFR is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и SOFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.31% |
Correlation
The correlation between GSOL and SOFR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. SOFR — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFR
Сравнение GSOL c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и SOFR
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -0.41% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | 0.00% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -0.03% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 0.84% | +81.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 0.83% | +81.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 0.83% | +81.19% |
Сравнение комиссий GSOL и SOFR
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и SOFR
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.94% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and SOFR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
SOFR has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор