Сравнение GSOL с SOFR
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. GSOL is actively managed, while SOFR is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и SOFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | -0.14% |
Correlation
The correlation between GSOL and SOFR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. SOFR — Ранг доходности на риск
GSOL
SOFR
Сравнение GSOL c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSOL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.23 | 4.96 | -7.19 |
Просадки
Сравнение просадок GSOL и SOFR
Максимальная просадка GSOL за все время составила -12.36%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -0.41% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -0.14% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.03% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 0.84% | +50.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 0.84% | +50.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 0.84% | +50.82% |
Сравнение комиссий GSOL и SOFR
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и SOFR
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and SOFR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор