Сравнение GSOL с FWDI
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while FWDI (Forward Industries, Inc) is a stock. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и FWDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWDI
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -36.16%
- 6 месяцев
- -50.41%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -31.06%
- 10 лет*
- -10.36%
Сравнение доходности по годам GSOL и FWDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
FWDI Forward Industries, Inc | -7.25% |
Correlation
The correlation between GSOL and FWDI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. FWDI — Ранг доходности на риск
GSOL
FWDI
Сравнение GSOL c FWDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Forward Industries, Inc (FWDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSOL | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.23 | -0.04 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок GSOL и FWDI
Максимальная просадка GSOL за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки FWDI в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и FWDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -98.85% | +86.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -89.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -98.53% | +86.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -82.24% | +76.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и FWDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 120.90% | -69.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 85.85% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 90.47% | -38.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и FWDI
Ни GSOL, ни FWDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSOL and FWDI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и FWDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор