Сравнение GSOL с BCDF
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и BCDF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -8.12% |
Correlation
The correlation between GSOL and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. BCDF — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение GSOL c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и BCDF
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -27.70% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -11.95% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -9.80% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 15.19% | +66.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 16.95% | +65.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 16.95% | +65.07% |
Сравнение комиссий GSOL и BCDF
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и BCDF
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.57% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for GSOL.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор