Сравнение GRP.IR с BNZL.L
GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GRP.IR returned -1.61%/yr vs 3.92%/yr for BNZL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRP.IR и BNZL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRP.IR торгуется в EUR, в то время как BNZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNZL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRP.IR показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 26.37%.
GRP.IR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- -4.67%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
BNZL.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 22.78%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам GRP.IR и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 11.43% | -8.55% | -12.91% | -4.00% | 6.34% | 1.68% | 3.46% | 20.86% | 3.10% | 1.90% |
BNZL.L Bunzl plc | 26.37% | -38.40% | 10.08% | 19.87% | -7.97% | 27.88% | 14.00% | -5.64% | 14.64% | -9.25% |
Correlation
The correlation between GRP.IR and BNZL.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRP.IR vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
GRP.IR
BNZL.L
Сравнение GRP.IR c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRP.IR | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRP.IR и BNZL.L
Максимальная просадка GRP.IR за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки BNZL.L в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRP.IR и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRP.IR | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -53.67% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -22.88% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.72% | -46.28% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -46.28% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -29.18% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -12.17% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 11.82% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRP.IR и BNZL.L
Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Bunzl plc (BNZL.L) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что GRP.IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRP.IR | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.63% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 16.23% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 21.58% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.99% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.37% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRP.IR и BNZL.L
Дивидендная доходность GRP.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 9.33% | 9.89% | 8.09% | 6.24% | 5.44% | 5.41% | 5.22% | 5.10% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRP.IR и BNZL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat Renewables PLC и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRP.IR and BNZL.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRP.IR и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор