Сравнение GROZ с MEME
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 49.84%.
GROZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 49.84%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 4.53% | 1.32% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 49.84% | -38.00% |
Correlation
The correlation between GROZ and MEME is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. MEME — Ранг доходности на риск
GROZ
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GROZ c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROZ | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROZ и MEME
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -48.78% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -21.27% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -28.59% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 75.53% | -59.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 75.53% | -53.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 75.53% | -53.65% |
Сравнение комиссий GROZ и MEME
GROZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и MEME
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and MEME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GROZ is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GROZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
GROZ has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for MEME.
They also come from different issuers: Zacks and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор