Сравнение GAUZ с HPAI
GAUZ (Gauzy Ltd) and HPAI (Helport AI Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — GAUZ in Electronic Components, HPAI in Software - Infrastructure. Over the past year, GAUZ returned -94.44% vs -90.42% for HPAI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAUZ и HPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUZ показывает доходность -70.16%, что значительно выше, чем у HPAI с доходностью -89.05%.
GAUZ
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -41.68%
- 6 месяцев
- -56.80%
- С начала года
- -70.16%
- 1 год
- -94.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPAI
- 1 день
- -17.95%
- 1 месяц
- -32.85%
- 6 месяцев
- -86.75%
- С начала года
- -89.05%
- 1 год
- -90.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUZ и HPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAUZ Gauzy Ltd | -70.16% | -86.98% | -4.99% |
HPAI Helport AI Ltd | -89.05% | -24.32% | -53.75% |
Correlation
The correlation between GAUZ and HPAI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
GAUZ:
$7.21M
HPAI:
$17.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUZ vs. HPAI — Ранг доходности на риск
GAUZ
HPAI
Сравнение GAUZ c HPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gauzy Ltd (GAUZ) и Helport AI Ltd (HPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUZ | HPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.79 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUZ и HPAI
Максимальная просадка GAUZ за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке HPAI в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUZ и HPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUZ | HPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -96.17% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -90.69% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.70% | -96.17% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.28% | -65.64% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.75% | 50.36% | +22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUZ и HPAI
Текущая волатильность для Gauzy Ltd (GAUZ) составляет 34.04%, в то время как у Helport AI Ltd (HPAI) волатильность равна 42.24%. Это указывает на то, что GAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUZ | HPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.04% | 42.24% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 81.63% | +39.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.11% | 95.79% | +63.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.79% | 104.88% | +21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.79% | 104.88% | +21.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUZ и HPAI
Ни GAUZ, ни HPAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAUZ и HPAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gauzy Ltd и Helport AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAUZ and HPAI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPAI has higher volatility (42.24%) compared to GAUZ (34.04%). In terms of maximum drawdown, GAUZ dropped -97.78% vs HPAI's -96.17%.
GAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUZ и HPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор