Сравнение GOU с NEMG
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности GOU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -0.97%.
GOU
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 21.48% | -2.90% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -0.97% | 19.34% |
Correlation
The correlation between GOU and NEMG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GOU и NEMG
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -51.18% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -42.05% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -20.71% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 100.36% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 100.36% | -41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 100.36% | -41.13% |
Сравнение комиссий GOU и NEMG
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и NEMG
Ни GOU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and NEMG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для GOU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор