Сравнение GOU с MUU
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. GOU is actively managed, while MUU is passively managed. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOU charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности GOU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
GOU
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.35M | $3.13M | $2.38M | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам GOU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 17.08% | -4.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 35.77% |
Correlation
The correlation between GOU and MUU is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOU vs. MUU — Ранг доходности на риск
GOU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение GOU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 143.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и MUU
Максимальная просадка GOU за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -75.07% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.62% | -55.06% | +31.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -24.55% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.10% | 161.71% | -95.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.10% | 146.59% | -80.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.10% | 146.59% | -80.49% |
Сравнение комиссий GOU и MUU
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и MUU
GOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GOU and MUU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for GOU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для GOU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор