Сравнение GNS с POWW
GNS (Genius Group Ltd) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. GNS operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, GNS returned -69.34%/yr vs 2.24%/yr for POWW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNS и POWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNS показывает доходность -68.86%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 36.26%.
GNS
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -70.89%
- С начала года
- -68.86%
- 1 год
- -86.94%
- 3 года*
- -69.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 27.32%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 94.17%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 46.55%
Сравнение доходности по годам GNS и POWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNS Genius Group Ltd | -68.86% | -3.93% | -89.59% | 100.70% | -97.81% |
POWW AMMO, Inc. | 36.26% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -59.77% |
Correlation
The correlation between GNS and POWW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GNS:
$14.64M
POWW:
$270.66M
GNS:
$5.75M
POWW:
$51.13M
GNS:
$1.60M
POWW:
$40.97M
GNS:
-$22.35M
POWW:
$9.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNS vs. POWW — Ранг доходности на риск
GNS
POWW
Сравнение GNS c POWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNS | POWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 4.28 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 11.43 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNS и POWW
Максимальная просадка GNS за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNS и POWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNS | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -90.01% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.33% | -22.12% | -64.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -67.62% | -31.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -76.20% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -58.64% | -37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 8.27% | +54.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNS и POWW
Genius Group Ltd (GNS) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что GNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNS | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 16.62% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.40% | 30.24% | +41.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.70% | 48.87% | +60.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.45% | 57.08% | +160.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.45% | 2,505.50% | -2,288.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNS и POWW
Дивидендная доходность GNS за последние двенадцать месяцев составляет около 55.90%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GNS Genius Group Ltd | 55.90% | 17.41% |
POWW AMMO, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNS и POWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Group Ltd и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNS and POWW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNS has higher volatility (21.34%) compared to POWW (16.62%). In terms of maximum drawdown, GNS dropped -99.93% vs POWW's -90.01%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNS и POWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор