Сравнение GNS с POWW
GNS (Genius Group Ltd) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. GNS operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, GNS returned -70.31%/yr vs 1.89%/yr for POWW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNS и POWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNS показывает доходность -53.39%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 17.54%.
GNS
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -53.39%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -70.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- 44.40%
Сравнение доходности по годам GNS и POWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNS Genius Group Ltd | -53.39% | -16.74% | -89.59% | 100.70% | -98.92% |
POWW AMMO, Inc. | 17.54% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -59.39% |
Correlation
The correlation between GNS and POWW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GNS:
-$0.65
POWW:
-$0.68
GNS:
$5.75M
POWW:
-$4.92M
GNS:
$1.60M
POWW:
$50.58M
GNS:
-$22.35M
POWW:
$2.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNS vs. POWW — Ранг доходности на риск
GNS
POWW
Сравнение GNS c POWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNS | POWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.67 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.33 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNS | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.97 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.02 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GNS и POWW
Максимальная просадка GNS за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNS и POWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNS | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -90.01% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.13% | -28.76% | -57.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.05% | -67.62% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -79.47% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -58.45% | -37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.25% | 11.07% | +47.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNS и POWW
Genius Group Ltd (GNS) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что GNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNS | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 8.85% | +19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.43% | 28.85% | +41.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.48% | 49.74% | +90.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.07% | 57.65% | +156.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.07% | 2,519.80% | -2,305.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNS и POWW
Ни GNS, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNS и POWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Group Ltd и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNS and POWW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNS has higher volatility (28.37%) compared to POWW (8.85%). In terms of maximum drawdown, GNS dropped -99.93% vs POWW's -90.01%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNS и POWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор