PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNS с POWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNS с POWW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNS или POWW.

Корреляция

Корреляция между GNS и POWW составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GNS и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-58.22%
GNS
POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNS:

-0.63

POWW:

-0.47

Коэф-т Сортино

GNS:

-1.71

POWW:

-0.33

Коэф-т Омега

GNS:

0.82

POWW:

0.96

Коэф-т Кальмара

GNS:

-0.91

POWW:

-0.35

Коэф-т Мартина

GNS:

-1.21

POWW:

-0.72

Индекс Язвы

GNS:

75.38%

POWW:

43.46%

Дневная вол-ть

GNS:

145.01%

POWW:

66.01%

Макс. просадка

GNS:

-99.92%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

GNS:

-99.87%

POWW:

-81.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNS:

$26.12M

POWW:

$220.89M

EPS

GNS:

$1.36

POWW:

-$0.21

Коэффициент P/S

GNS:

1.62

POWW:

1.63

Коэффициент P/B

GNS:

0.51

POWW:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

GNS:

$2.44M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNS:

$865.17K

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

GNS:

-$4.00M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, GNS показывает доходность -49.28%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 61.82%.

GNS

С начала года

-49.28%

1 месяц

31.93%

6 месяцев

-50.00%

1 год

-91.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POWW

С начала года

61.82%

1 месяц

28.99%

6 месяцев

53.45%

1 год

-30.47%

5 лет

0.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNS и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNS
Ранг риск-скорректированной доходности GNS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNS c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNS: -0.63
POWW: -0.47
Коэффициент Сортино GNS, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNS: -1.76
POWW: -0.33
Коэффициент Омега GNS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNS: 0.82
POWW: 0.96
Коэффициент Кальмара GNS, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNS: -0.92
POWW: -0.37
Коэффициент Мартина GNS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNS: -1.21
POWW: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа GNS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа POWW равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNS и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.47
GNS
POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNS и POWW

Ни GNS, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNS и POWW

Максимальная просадка GNS за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNS и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-70.23%
GNS
POWW

Волатильность

Сравнение волатильности GNS и POWW

Genius Group Ltd (GNS) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что GNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.11%
21.27%
GNS
POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNS и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Group Ltd и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию