Сравнение GNS с POWW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GNS с POWW

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNS или POWW.

Корреляция

Корреляция между GNS и POWW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNS и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GNS

POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNS:

-0.57

POWW:

-0.56

Коэф-т Сортино

GNS:

-1.01

POWW:

-0.49

Коэф-т Омега

GNS:

0.88

POWW:

0.94

Коэф-т Кальмара

GNS:

-0.88

POWW:

-0.39

Коэф-т Мартина

GNS:

-1.37

POWW:

-0.88

Индекс Язвы

GNS:

64.41%

POWW:

39.54%

Дневная вол-ть

GNS:

147.11%

POWW:

62.83%

Макс. просадка

GNS:

-99.80%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

GNS:

-99.77%

POWW:

-85.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNS:

$13.18M

POWW:

$163.88M

EPS

GNS:

$1.36

POWW:

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

GNS:

$5.63M

POWW:

$71.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNS:

$2.79M

POWW:

$15.76M

EBITDA (12 мес.)

GNS:

-$5.08M

POWW:

-$5.86M

Доходность по периодам

С начала года, GNS показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 25.45%.

GNS

С начала года

-12.01%

1 месяц

-20.83%

6 месяцев

-75.20%

1 год

-76.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POWW

С начала года

25.45%

1 месяц

30.19%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-33.01%

5 лет

2.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNS и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POWW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNS c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Group Ltd (GNS) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNS

POWW

Показатель коэффициента Шарпа GNS на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWW равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNS и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GNS

POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNS и POWW

Ни GNS, ни POWW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNS и POWW

Максимальная просадка GNS за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNS и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GNS

POWW

Волатильность

Сравнение волатильности GNS и POWW

Genius Group Ltd (GNS) имеет более высокую волатильность в 44.41% по сравнению с AMMO, Inc. (POWW) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что GNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GNS

POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNS и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Group Ltd и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GNS с POWW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GNS и POWW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNS и POWW

GNS

POWW

Сравнение GNS c POWW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNS и POWW

Просадки

Сравнение просадок GNS и POWW

Волатильность

Сравнение волатильности GNS и POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNS и POWW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество