Сравнение GNDQ.AX с A200.AX
GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - GNDQ.AX is a Global Equities fund actively managed by BetaShares, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. GNDQ.AX is actively managed, while A200.AX is passively managed. Over the past year, GNDQ.AX returned 21.89% vs 4.51% for A200.AX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNDQ.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNDQ.AX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNDQ.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | -0.49% |
Correlation
The correlation between GNDQ.AX and A200.AX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNDQ.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
GNDQ.AX
A200.AX
Сравнение GNDQ.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNDQ.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 1.22 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNDQ.AX и A200.AX
Максимальная просадка GNDQ.AX за все время составила -30.89%, что меньше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNDQ.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNDQ.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.89% | -35.55% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.50% | -8.40% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -3.22% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.25% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.63% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNDQ.AX и A200.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GNDQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNDQ.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 2.36% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 9.73% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 11.97% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 12.62% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 15.17% | +14.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNDQ.AX и A200.AX
Дивидендная доходность GNDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности A200.AX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNDQ.AX and A200.AX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GNDQ.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор