Сравнение GLXU с XDSQ
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.
GLXU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.81%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.10% | -54.75% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 7.74% |
Correlation
The correlation between GLXU and XDSQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
GLXU
XDSQ
Сравнение GLXU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.69 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и XDSQ
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -26.06% | -64.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | 0.00% | -77.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -4.96% | -52.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.90% | 10.54% | +165.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.90% | 15.27% | +160.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.90% | 15.09% | +160.81% |
Сравнение комиссий GLXU и XDSQ
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и XDSQ
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.31% | 7.46% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and XDSQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор