Сравнение GLXU с GOOX
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GLXU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.
GLXU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.81%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.10% | -54.75% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 123.39% |
Correlation
The correlation between GLXU and GOOX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
GLXU
GOOX
Сравнение GLXU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.35 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и GOOX
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -52.46% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -15.21% | -62.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -17.04% | -40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и GOOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.90% | 57.72% | +118.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.90% | 60.49% | +115.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.90% | 60.49% | +115.41% |
Сравнение комиссий GLXU и GOOX
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и GOOX
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности GOOX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.31% | 7.46% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and GOOX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.24% for GOOX.
GLXU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 1.05% for GOOX.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор