Сравнение GLXU с CIFG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 92.34%.
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 3.25% | -46.26% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
Correlation
The correlation between GLXU and CIFG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLXU c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.12 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и CIFG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -71.71% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -0.35% | -76.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -38.01% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 203.83% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 203.83% | -27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 203.83% | -27.50% |
Сравнение комиссий GLXU и CIFG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и CIFG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как CIFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and CIFG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for CIFG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор