Сравнение GLLSX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции GLLSX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 11.92% против 19.36% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и STK
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
GLLSX vs. STK — Ранг доходности на риск
GLLSX
STK
Сравнение GLLSX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.97 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.70 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.73 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 13.76 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.97 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и STK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и STK
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и STK
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -41.74% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.59% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -36.27% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -41.74% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -4.93% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -7.47% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.69% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и STK
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 10.03% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 18.08% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 25.75% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.85% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 25.92% | -8.55% |