PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL.TO с WCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIL.TO с WCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO).

Доходность

Сравнение доходности GIL.TO и WCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL.TO и WCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL.TO
Gildan Activewear Inc.		-8.95%29.04%57.62%21.04%-29.33%52.52%-6.62%-5.87%6.99%20.59%
WCN.TO
Waste Connections, Inc.		-5.83%-1.70%25.48%11.09%4.86%33.02%11.68%17.27%17.13%28.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIL.TO:

CA$12.46B

WCN.TO:

CA$58.01B

EPS

GIL.TO:

CA$2.56

WCN.TO:

CA$4.19

Коэффициент P/E

GIL.TO:

30.36

WCN.TO:

53.94

Коэффициент P/S

GIL.TO:

3.34

WCN.TO:

6.16

Коэффициент P/B

GIL.TO:

3.50

WCN.TO:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

GIL.TO:

CA$3.62B

WCN.TO:

CA$9.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIL.TO:

CA$1.12B

WCN.TO:

CA$4.01B

EBITDA (12 мес.)

GIL.TO:

CA$861.60M

WCN.TO:

CA$2.98B

Доходность по периодам

С начала года, GIL.TO показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у WCN.TO с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции GIL.TO уступали акциям WCN.TO по среднегодовой доходности: 8.87% против 16.14% соответственно.

GIL.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.17%
1 год
22.70%
3 года*
22.54%
5 лет*
16.99%
10 лет*
8.87%

WCN.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-6.91%
1 год
-18.91%
3 года*
7.11%
5 лет*
11.29%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gildan Activewear Inc.

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с GIL.TO:
GIL.TO с EXE.TOGIL.TO с WCNGIL.TO с SPYGIL.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с WCN.TO:
WCN.TO с WMWCN.TO с SPYWCN.TO с FFH.TOWCN.TO с DGS.TOWCN.TO с H.TOWCN.TO с VOOWCN.TO с DOL.TO

Доходность на риск

GIL.TO vs. WCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL.TO
Ранг доходности на риск GIL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WCN.TO
Ранг доходности на риск WCN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL.TO c WCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIL.TOWCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.91

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-1.15

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.80

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

-1.42

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL.TO vs. WCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL.TO на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа WCN.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL.TO и WCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIL.TOWCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.91

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.69

-1.18

Корреляция

Корреляция между GIL.TO и WCN.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL.TO и WCN.TO

Дивидендная доходность GIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности WCN.TO в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL.TO
Gildan Activewear Inc.		1.65%1.48%1.66%2.32%2.37%1.07%0.59%1.86%4.63%1.12%1.21%0.83%
WCN.TO
Waste Connections, Inc.		0.81%0.75%0.65%0.72%0.68%0.61%0.93%0.75%2.95%0.87%0.96%2.02%

Просадки

Сравнение просадок GIL.TO и WCN.TO

Максимальная просадка GIL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WCN.TO в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL.TO и WCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GIL.TOWCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.07%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-23.35%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-23.35%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.66%

-26.53%

-45.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-19.06%

-80.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-8.55%

-91.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

13.17%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL.TO и WCN.TO

Gildan Activewear Inc. (GIL.TO) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN.TO) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIL.TOWCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.07%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

16.15%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

20.86%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

17.98%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

19.16%

+13.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIL.TO и WCN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gildan Activewear Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.09B
1.12B
(GIL.TO) Общая выручка
(WCN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию