PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIB-A.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIB-A.TO с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GIB-A.TO (CGI Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GIB-A.TO operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GIB-A.TO returned 4.63%/yr vs 14.17%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIB-A.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CGI Inc (GIB-A.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIB-A.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIB-A.TO показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции GIB-A.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.63% против 14.17% соответственно.

GIB-A.TO

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-25.85%
1 год
-36.73%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
4.63%

BRK-B

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.28%
1 год
0.68%
3 года*
14.87%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIB-A.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB-A.TO
CGI Inc		-26.49%-19.04%10.91%21.63%4.35%10.75%-7.07%30.14%22.25%5.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.35%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between GIB-A.TO and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between GIB-A.TO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB-A.TO:

CA$19.79B

BRK-B:

$1.05T

EPS

GIB-A.TO:

CA$7.65

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

GIB-A.TO:

12.14

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

GIB-A.TO:

1.52

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

GIB-A.TO:

1.25

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

GIB-A.TO:

1.98

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

GIB-A.TO:

CA$16.34B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB-A.TO:

CA$3.35B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GIB-A.TO:

CA$3.04B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGI Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GIB-A.TO:
GIB-A.TO с CAP.PAGIB-A.TO с ATO.PAGIB-A.TO с IBMGIB-A.TO с CSU.TOGIB-A.TO с ATRL.TOGIB-A.TO с SPYGIB-A.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GIB-A.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB-A.TO
Ранг доходности на риск GIB-A.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB-A.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB-A.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB-A.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB-A.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB-A.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIB-A.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
0.04

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
0.16

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.06

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

0.12

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIB-A.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB-A.TO на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB-A.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIB-A.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

0.04

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GIB-A.TO и BRK-B

Максимальная просадка GIB-A.TO за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB-A.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIB-A.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-41.13%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.78%

-12.05%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.79%

-17.69%

-33.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-23.03%

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-23.14%

-27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-11.64%

-34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-9.95%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

5.64%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB-A.TO и BRK-B

CGI Inc (GIB-A.TO) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что GIB-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIB-A.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

4.32%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

11.68%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

15.33%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

18.07%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

20.44%

+0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB-A.TO и BRK-B

Дивидендная доходность GIB-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%
GIB-A.TO
CGI Inc		0.71%0.49%0.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB-A.TO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.16B
93.68B
(GIB-A.TO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GIB-A.TO значения в CAD, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности GIB-A.TO и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CGI Inc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
16.4%
28.8%
Активы портфеля
GIB-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 682.52M при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

GIB-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 682.52M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

GIB-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 444.72M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

GIB-A.TO and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIB-A.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор