Сравнение GGRP с SNX
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and SNX (TD SYNNEX Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GGRP in Software - Infrastructure, SNX in Information Technology Services. Over the past 5 years, GGRP returned -38.79%/yr vs 18.36%/yr for SNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и SNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у SNX с доходностью 63.05%.
GGRP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -28.65%
- С начала года
- -15.25%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- -40.63%
- 5 лет*
- -38.79%
- 10 лет*
- —
SNX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -13.65%
- 6 месяцев
- 62.88%
- С начала года
- 63.05%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам GGRP и SNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.25% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 63.05% | 29.82% | 10.55% | 15.25% | -16.11% | -5.73% |
Correlation
The correlation between GGRP and SNX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$17.03M
SNX:
$19.48B
GGRP:
-$0.71
SNX:
$18.75
GGRP:
2.41
SNX:
0.28
GGRP:
6.11
SNX:
2.18
GGRP:
$6.85M
SNX:
$69.77B
GGRP:
$4.52M
SNX:
$4.76B
GGRP:
-$4.34M
SNX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. SNX — Ранг доходности на риск
GGRP
SNX
Сравнение GGRP c SNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP | SNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.96 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.44 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP и SNX
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки SNX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и SNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -67.27% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -18.77% | -54.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -33.78% | -54.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -36.52% | -60.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -16.04% | -79.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.20% | -15.32% | -65.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 6.48% | +41.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и SNX
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с TD SYNNEX Corporation (SNX) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 10.81% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.51% | 25.65% | +36.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 31.23% | +57.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.33% | 29.73% | +77.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.50% | 34.66% | +75.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и SNX
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 0.57% | 1.17% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 0.70% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и SNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и TD SYNNEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and SNX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (22.34%) compared to SNX (10.81%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs SNX's -67.27%.
SNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и SNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор