Сравнение GGRP с SNX
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and SNX (TD SYNNEX Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GGRP in Software - Infrastructure, SNX in Information Technology Services. Over the past 3 years, GGRP returned -43.44%/yr vs 47.49%/yr for SNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и SNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у SNX с доходностью 85.79%.
GGRP
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 59.70%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -25.58%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -43.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.26%
- С начала года
- 85.79%
- 6 месяцев
- 80.67%
- 1 год
- 129.20%
- 3 года*
- 47.49%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам GGRP и SNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -11.60% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 85.79% | 29.82% | 10.55% | 15.25% | -16.11% | -5.96% |
Correlation
The correlation between GGRP and SNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$17.25M
SNX:
$22.26B
GGRP:
-$0.72
SNX:
$12.13
GGRP:
2.50
SNX:
0.35
GGRP:
6.38
SNX:
2.53
GGRP:
$6.85M
SNX:
$65.14B
GGRP:
$4.52M
SNX:
$4.43B
GGRP:
-$4.34M
SNX:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. SNX — Ранг доходности на риск
GGRP
SNX
Сравнение GGRP c SNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | SNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.70 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 9.31 | -9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 23.07 | -24.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 4.34 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.51 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и SNX
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки SNX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и SNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -67.27% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -13.97% | -59.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.62% | -33.78% | -54.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.36% | -0.63% | -94.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.94% | -15.36% | -65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.11% | 5.62% | +38.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и SNX
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 34.55% по сравнению с TD SYNNEX Corporation (SNX) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.55% | 9.57% | +24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.78% | 23.42% | +41.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.91% | 29.98% | +58.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.86% | 29.53% | +79.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.86% | 34.51% | +74.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и SNX
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 0.66% | 1.17% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 0.70% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и SNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и TD SYNNEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and SNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (34.55%) compared to SNX (9.57%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs SNX's -67.27%.
SNX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и SNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор