Сравнение GEVG с MVLL
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GEVG is actively managed, while MVLL is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | 0.62% |
Correlation
The correlation between GEVG and MVLL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. MVLL — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение GEVG c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и MVLL
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -71.03% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -71.03% | +45.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -23.57% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 151.72% | -49.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 149.89% | -47.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 149.89% | -47.24% |
Сравнение комиссий GEVG и MVLL
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и MVLL
Ни GEVG, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVG and MVLL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
GEVG and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор