Сравнение CTRN с ROST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST).
Доходность
Сравнение доходности CTRN и ROST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRN и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRN Citi Trends, Inc. | 6.09% | 58.32% | -7.18% | 6.80% | -72.05% | 90.72% | 115.75% | 15.46% | -21.94% | 42.63% |
ROST Ross Stores, Inc. | 22.36% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Фундаментальные показатели
CTRN:
-$2.00
ROST:
$6.60
CTRN:
0.45
ROST:
3.14
CTRN:
$800.74M
ROST:
$22.75B
CTRN:
$303.01M
ROST:
$4.50B
CTRN:
$17.82M
ROST:
$3.45B
Доходность по периодам
С начала года, CTRN показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции CTRN уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 9.50% против 15.29% соответственно.
CTRN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 41.50%
- 1 год
- 105.84%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- -12.12%
- 10 лет*
- 9.50%
ROST
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 44.20%
- 1 год
- 72.06%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRN vs. ROST — Ранг доходности на риск
CTRN
ROST
Сравнение CTRN c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRN | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.80 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.82 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.18 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 12.02 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRN | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.80 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.48 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CTRN и ROST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRN и ROST
CTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRN Citi Trends, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.38% | 1.57% | 1.13% | 1.27% | 0.56% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.75% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок CTRN и ROST
Максимальная просадка CTRN за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRN и ROST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRN | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -82.23% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -17.68% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.25% | -46.40% | -40.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -51.41% | -35.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.35% | 0.00% | -59.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.17% | -18.02% | -41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 6.14% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRN и ROST
Citi Trends, Inc. (CTRN) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что CTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRN | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 9.61% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 16.56% | +21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 25.84% | +33.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.20% | 29.33% | +31.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.41% | 31.51% | +25.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRN и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citi Trends, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRN и ROST
CTRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citi Trends, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 197.09M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citi Trends, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.34M при выручке в 197.09M, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 814.12M при выручке в 6.64B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CTRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citi Trends, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 197.09M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.87M при выручке в 6.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.