Сравнение CTRN с ROST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRN или ROST.
Основные характеристики
| CTRN | ROST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.89% | 3.62% |
| Дох-ть за 1 год | -32.00% | 15.97% |
| Дох-ть за 3 года | -42.28% | 8.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.84% | 5.67% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.94% | 14.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.94 | 2.61 |
| Индекс Язвы | 31.42% | 5.81% |
| Дневная вол-ть | 45.44% | 21.50% |
| Макс. просадка | -87.25% | -82.23% |
| Текущая просадка | -84.32% | -8.32% |
Фундаментальные показатели
| CTRN | ROST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $163.61M | $46.55B |
| EPS | -$2.64 | $6.21 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 1.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $578.02M | $16.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $196.72M | $4.51B |
| EBITDA (12 мес.) | -$11.37M | $2.33B |
Корреляция
Корреляция между CTRN и ROST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTRN и ROST
С начала года, CTRN показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции CTRN уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: -1.94% против 14.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRN c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRN и ROST
CTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRN Citi Trends, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.38% | 1.57% | 1.13% | 1.27% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 1.01% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.85% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок CTRN и ROST
Максимальная просадка CTRN за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRN и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRN и ROST
Citi Trends, Inc. (CTRN) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRN и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citi Trends, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности