PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRN с ROST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRN с ROST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRN или ROST.

Корреляция

Корреляция между CTRN и ROST составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTRN и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRN:

-0.01

ROST:

0.27

Коэф-т Сортино

CTRN:

0.40

ROST:

0.77

Коэф-т Омега

CTRN:

1.05

ROST:

1.09

Коэф-т Кальмара

CTRN:

-0.01

ROST:

0.44

Коэф-т Мартина

CTRN:

-0.05

ROST:

1.14

Индекс Язвы

CTRN:

22.17%

ROST:

8.14%

Дневная вол-ть

CTRN:

57.98%

ROST:

24.66%

Макс. просадка

CTRN:

-87.25%

ROST:

-82.24%

Текущая просадка

CTRN:

-78.85%

ROST:

-8.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRN:

$193.37M

ROST:

$46.52B

EPS

CTRN:

-$5.19

ROST:

$6.32

Коэффициент PEG

CTRN:

1.08

ROST:

2.63

Коэффициент P/S

CTRN:

0.26

ROST:

2.16

Коэффициент P/B

CTRN:

1.71

ROST:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

CTRN:

$566.79M

ROST:

$16.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRN:

$205.23M

ROST:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

CTRN:

-$16.95M

ROST:

$2.43B

Доходность по периодам

С начала года, CTRN показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции CTRN уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 0.55% против 11.91% соответственно.

CTRN

С начала года

-12.61%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

20.29%

1 год

-0.39%

5 лет

13.55%

10 лет

0.55%

ROST

С начала года

-5.64%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-0.22%

1 год

6.62%

5 лет

10.32%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRN и ROST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRN
Ранг риск-скорректированной доходности CTRN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRN c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citi Trends, Inc. (CTRN) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRN и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRN и ROST

CTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRN
Citi Trends, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%1.38%1.57%1.13%1.27%0.56%0.00%
ROST
Ross Stores, Inc.		1.06%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CTRN и ROST

Максимальная просадка CTRN за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки ROST в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRN и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRN и ROST

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRN и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citi Trends, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
211.17M
5.91B
(CTRN) Общая выручка
(ROST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRN и ROST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citi Trends, Inc. и Ross Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.7%
26.5%
(CTRN) Валовая рентабельность
(ROST) Валовая рентабельность
CTRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citi Trends, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.85M при выручке в 211.17M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

CTRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citi Trends, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20M при выручке в 211.17M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CTRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citi Trends, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.18M при выручке в 211.17M, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.