Citi Trends, Inc. (CTRN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citi Trends, Inc. (CTRN) прибавил 11.3% с начала года. По цене $46 за акцию CTRN торгуется на 18.6% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $547.

Citi Trends, Inc. (CTRN) показал доход в 11.26% с начала года и 37.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRN составила 12.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 18 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +87.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CTRN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2009 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.1%.

Citi Trends, Inc. has an annualized alpha of 8.63%, beta of 1.28, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2005.

• This stock participated in 108.23% of S&P 500 Index downside but only 92.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CTRN имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citi Trends, Inc. (CTRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Citi Trends, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citi Trends, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Citi Trends, Inc. показал максимальную просадку в 87.25%, зарегистрированную 3 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Citi Trends, Inc. составляет 57.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citi Trends, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Citi Trends, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.