- ISIN
- US17306X1028
- CUSIP
- 17306X102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 18 мая 2005 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95
- Коэффициент P/E
- 32.50
- Коэффициент PEG
- 0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $618.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $230.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.18M
- Годовой диапазон
- $28.44 - $66.38
- Целевая цена
- $68.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTRN
Citi Trends, Inc. (CTRN) прибавил 52.7% с начала года. По цене $63 за акцию CTRN торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $758.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Citi Trends, Inc. (CTRN) показал доход в 52.65% с начала года и 108.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRN составила 15.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Citi Trends, Inc.
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 48.89%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 55.68%
- 1 год
- 108.96%
- 3 года*
- 53.24%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- 15.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CTRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +87.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CTRN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2009 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 9.80% | -8.57% | 12.44% | -5.54% | 37.88% | 52.65% | ||||||
| 2025 | -1.33% | -4.90% | -10.13% | 0.88% | 18.58% | 26.10% | -8.60% | 16.74% | -12.91% | 15.44% | 26.44% | -8.24% | 58.32% |
| 2024 | -4.77% | 15.11% | -12.48% | -20.97% | 13.95% | -12.98% | -7.76% | -27.08% | 28.46% | 2.83% | 5.61% | 31.58% | -7.18% |
| 2023 | 18.88% | -10.93% | -32.17% | -9.25% | -15.30% | 20.79% | 6.74% | 14.75% | 2.73% | 8.46% | -0.91% | 18.43% | 6.80% |
| 2022 | -48.58% | -23.42% | -17.92% | -8.67% | 6.83% | -20.85% | 3.93% | -17.82% | -23.22% | 45.78% | 33.66% | -12.38% | -72.05% |
| 2021 | 18.76% | 32.02% | 7.56% | 24.85% | -20.33% | 4.39% | -8.33% | 8.01% | -15.30% | 6.03% | 9.62% | 11.73% | 90.72% |
Метрики бенчмарка
Citi Trends, Inc. has an annualized alpha of 10.05%, beta of 1.28, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2005.
- This stock participated in 100.18% of S&P 500 Index downside but only 90.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.05%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 90.05%
- Участие в снижении
- 100.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRN имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citi Trends, Inc. (CTRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.29 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.15 | +0.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Citi Trends, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.38% | 1.57% | 1.13% | 1.27% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citi Trends, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Citi Trends, Inc. показал максимальную просадку в 87.25%, зарегистрированную 3 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Citi Trends, Inc. составляет 41.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -87.25%сент. 2024 г. | 3y 4mo | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -86.73%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 12y 1mo | 14y 8moмай 2006 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -27.96%сент. 2005 г. | 1mo 20d | 1mo 13d | 3mo 3dавг. 2005 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -22.57%март 2006 г. | 11d | 1mo 12d | 1mo 23dфевр. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.01%март 2021 г. | 2d | 19d | 21dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| CTRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -56.78% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.81% | -9.10% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.96% | -18.90% | -38.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -25.43% | -60.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -33.92% | -53.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.50% | -3.31% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -10.71% | -48.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 2.05% | +7.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citi Trends, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Citi Trends, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRN в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CTRN коэффициент P/E составляет 32.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRN по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CTRN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CTRN коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTRN
Добавьте Citi Trends, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTRN