Сравнение GEMG с BMNG
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -87.09%, что значительно ниже, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
GEMG
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -87.09%
- 6 месяцев
- -92.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.09% | -73.54% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -67.17% |
Correlation
The correlation between GEMG and BMNG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEMG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и BMNG
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -95.36% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -94.82% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -81.47% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.20% | 191.69% | +27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.20% | 191.69% | +27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.20% | 191.69% | +27.51% |
Сравнение комиссий GEMG и BMNG
И GEMG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и BMNG
Ни GEMG, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEMG and BMNG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GEMG and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор