Сравнение GEMG с AMZZ
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и AMZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у AMZZ с доходностью -5.24%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -24.31%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и AMZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | -5.24% | -15.95% |
Correlation
The correlation between GEMG and AMZZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. AMZZ — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZZ
Сравнение GEMG c AMZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | AMZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и AMZZ
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и AMZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -55.28% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -29.02% | -68.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -20.27% | -61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и AMZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 61.32% | +157.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 63.04% | +155.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 63.04% | +155.98% |
Сравнение комиссий GEMG и AMZZ
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и AMZZ
Ни GEMG, ни AMZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEMG and AMZZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.
GEMG and AMZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.15% for AMZZ.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и AMZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор