Сравнение GDXU.TO с TCND.TO
GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) and TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. GDXU.TO is actively managed, while TCND.TO is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDXU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU.TO показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у TCND.TO с доходностью 32.34%.
GDXU.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -34.20%
- 6 месяцев
- -53.67%
- С начала года
- -41.07%
- 1 год
- 68.23%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 7.93%
TCND.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 21.54%
- С начала года
- 32.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU.TO и TCND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | -41.07% | 131.44% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 32.34% | 41.09% |
Correlation
The correlation between GDXU.TO and TCND.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU.TO vs. TCND.TO — Ранг доходности на риск
GDXU.TO
TCND.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXU.TO c TCND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) и BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU.TO | TCND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU.TO и TCND.TO
Максимальная просадка GDXU.TO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки TCND.TO в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU.TO и TCND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -22.06% | -75.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -2.08% | -63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.28% | -3.36% | -74.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.13% | 35.24% | +57.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.63% | 35.24% | +33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 35.24% | +32.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU.TO и TCND.TO
Ни GDXU.TO, ни TCND.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU.TO and TCND.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXU.TO и TCND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор