Сравнение GAVA с PIT
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -31.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и PIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -33.56% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | -3.67% |
Correlation
The correlation between GAVA and PIT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. PIT — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение GAVA c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и PIT
Максимальная просадка GAVA за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -15.19% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.03% | -15.19% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -4.08% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.19% | 21.66% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.19% | 17.50% | +36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.19% | 17.50% | +36.69% |
Сравнение комиссий GAVA и PIT
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и PIT
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and PIT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for GAVA.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор