Сравнение GAVA с NBCM
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -32.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и NBCM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -34.49% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | -2.66% |
Correlation
The correlation between GAVA and NBCM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. NBCM — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBCM
Сравнение GAVA c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и NBCM
Максимальная просадка GAVA за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -12.84% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -11.86% | -27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -4.24% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и NBCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 17.68% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 14.93% | +39.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 14.93% | +39.53% |
Сравнение комиссий GAVA и NBCM
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и NBCM
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 7.06% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and NBCM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.00% for GAVA.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while NBCM is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.66% for NBCM.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор