Сравнение GAVA с DCRE
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и DCRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.54% |
Correlation
The correlation between GAVA and DCRE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. DCRE — Ранг доходности на риск
GAVA
DCRE
Сравнение GAVA c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 3.90 | -5.11 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и DCRE
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -0.84% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -0.18% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -0.11% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 1.14% | +48.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 1.58% | +48.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 1.58% | +48.00% |
Сравнение комиссий GAVA и DCRE
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и DCRE
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and DCRE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for GAVA.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Grayscale and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор