Сравнение GAUZ с HSHP
GAUZ (Gauzy Ltd) and HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) are both stocks. GAUZ operates in Electronic Components (Technology), while HSHP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, GAUZ returned -94.44% vs 130.09% for HSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAUZ и HSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUZ показывает доходность -70.16%, что значительно ниже, чем у HSHP с доходностью 68.90%.
GAUZ
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -41.68%
- 6 месяцев
- -56.80%
- С начала года
- -70.16%
- 1 год
- -94.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSHP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 70.21%
- С начала года
- 68.90%
- 1 год
- 130.09%
- 3 года*
- 40.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUZ и HSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAUZ Gauzy Ltd | -70.16% | -86.98% | -40.66% |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 68.90% | 87.24% | -49.32% |
Correlation
The correlation between GAUZ and HSHP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GAUZ:
$7.21M
HSHP:
$724.62M
GAUZ:
0.40
HSHP:
4.64
GAUZ:
$96.81M
HSHP:
$143.50M
GAUZ:
$26.95M
HSHP:
$98.40M
GAUZ:
-$22.31M
HSHP:
$101.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUZ vs. HSHP — Ранг доходности на риск
GAUZ
HSHP
Сравнение GAUZ c HSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gauzy Ltd (GAUZ) и Himalaya Shipping Ltd. (HSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUZ | HSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 7.13 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 16.87 | -18.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUZ и HSHP
Максимальная просадка GAUZ за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки HSHP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUZ и HSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUZ | HSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -53.89% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -18.35% | -76.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.70% | -5.36% | -92.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.28% | -16.17% | -46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.75% | 7.74% | +65.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUZ и HSHP
Gauzy Ltd (GAUZ) имеет более высокую волатильность в 34.04% по сравнению с Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что GAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUZ | HSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.04% | 14.03% | +20.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 32.18% | +89.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.11% | 40.25% | +118.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.79% | 42.63% | +84.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.79% | 42.63% | +84.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUZ и HSHP
Ни GAUZ, ни HSHP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAUZ и HSHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gauzy Ltd и Himalaya Shipping Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAUZ и HSHP
GAUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.29M при выручке в 20.05M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
HSHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.40M при выручке в 33.60M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.
GAUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила об операционной прибыли в -12.51M при выручке в 20.05M, что соответствует операционной рентабельности -62.4%.
HSHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.20M при выручке в 33.60M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.
GAUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила о чистой прибыли в -10.74M при выручке в 20.05M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
HSHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Himalaya Shipping Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 33.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
GAUZ and HSHP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAUZ has higher volatility (34.04%) compared to HSHP (14.03%). In terms of maximum drawdown, GAUZ dropped -97.78% vs HSHP's -53.89%.
HSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUZ и HSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор