PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAUZ с BTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAUZ с BTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GAUZ (Gauzy Ltd) and BTE (Baytex Energy Corp) are both stocks. GAUZ operates in Electronic Components (Technology), while BTE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, GAUZ returned -94.44% vs 127.26% for BTE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAUZ и BTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gauzy Ltd (GAUZ) и Baytex Energy Corp (BTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAUZ показывает доходность -70.16%, что значительно ниже, чем у BTE с доходностью 27.88%.

GAUZ

1 день
-3.17%
1 месяц
-41.68%
6 месяцев
-56.80%
С начала года
-70.16%
1 год
-94.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
22.21%
С начала года
27.88%
1 год
127.26%
3 года*
9.18%
5 лет*
21.55%
10 лет*
-2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUZ и BTE

2026 (YTD)20252024
GAUZ
Gauzy Ltd		-70.16%-86.98%-40.66%
BTE
Baytex Energy Corp		27.88%28.83%-21.44%

Correlation

The correlation between GAUZ and BTE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAUZ:

$7.21M

BTE:

$2.92B

Коэффициент P/B

GAUZ:

0.40

BTE:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

GAUZ:

$96.81M

BTE:

CA$528.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAUZ:

$26.95M

BTE:

-CA$81.49M

EBITDA (12 мес.)

GAUZ:

-$22.31M

BTE:

CA$388.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gauzy Ltd

Baytex Energy Corp

Часто сравнивают с GAUZ:
GAUZ с SPYGAUZ с TDICGAUZ с GRDXGAUZ с FATNGAUZ с ERNAGAUZ с BNAIGAUZ с ECO
Часто сравнивают с BTE:
BTE с TVE.TOBTE с REIBTE с WCP.TOBTE с CNQBTE с ATH.TOBTE с GOOGBTE с H.TO

Доходность на риск

GAUZ vs. BTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUZ
Ранг доходности на риск GAUZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BTE
Ранг доходности на риск BTE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUZ c BTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gauzy Ltd (GAUZ) и Baytex Energy Corp (BTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAUZBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.78

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.21

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.67

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

14.62

-15.92

GAUZ vs. BTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BTE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUZ и BTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAUZ и BTE

Максимальная просадка GAUZ за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке BTE в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUZ и BTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUZBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.78%

-99.55%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-27.38%

-67.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.70%

-90.56%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.28%

-60.86%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.75%

8.74%

+64.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUZ и BTE

Gauzy Ltd (GAUZ) имеет более высокую волатильность в 34.04% по сравнению с Baytex Energy Corp (BTE) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что GAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUZBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.04%

11.20%

+22.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.56%

30.18%

+91.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

159.11%

46.18%

+112.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.79%

54.13%

+72.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.79%

65.37%

+61.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUZ и BTE

GAUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTE
Baytex Energy Corp		1.58%2.03%2.56%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.69%
GAUZ
Gauzy Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAUZ и BTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gauzy Ltd и Baytex Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.05M
402.40M
(GAUZ) Общая выручка
(BTE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GAUZ значения в USD, BTE значения в CAD

Сравнение рентабельности GAUZ и BTE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gauzy Ltd и Baytex Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.4%
22.8%
Активы портфеля
GAUZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.29M при выручке в 20.05M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

BTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 91.91M при выручке в 402.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

GAUZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила об операционной прибыли в -12.51M при выручке в 20.05M, что соответствует операционной рентабельности -62.4%.

BTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 46.62M при выручке в 402.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

GAUZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gauzy Ltd сообщила о чистой прибыли в -10.74M при выручке в 20.05M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.

BTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baytex Energy Corp сообщила о чистой прибыли в -67.50M при выручке в 402.40M, что соответствует чистой рентабельности -16.8%.

Часто задаваемые вопросы

GAUZ and BTE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAUZ has higher volatility (34.04%) compared to BTE (11.20%). In terms of maximum drawdown, GAUZ dropped -97.78% vs BTE's -99.55%.

BTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUZ и BTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор