Сравнение GAME с ESPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameSquare Holdings Inc. (GAME) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).
ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAME и ESPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAME и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME GameSquare Holdings Inc. | -30.86% | -53.34% | -54.41% | -53.83% | -67.76% | -63.01% | -35.49% | 1,951.21% | -43.98% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -12.22% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GAME показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -12.22%.
GAME
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -62.15%
- 1 год
- -52.04%
- 3 года*
- -63.33%
- 5 лет*
- -64.22%
- 10 лет*
- —
ESPO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -24.60%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAME vs. ESPO — Ранг доходности на риск
GAME
ESPO
Сравнение GAME c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameSquare Holdings Inc. (GAME) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAME | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.23 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.48 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.24 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.58 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAME | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.23 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.27 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.65 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GAME и ESPO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAME и ESPO
GAME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME GameSquare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.42% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GAME и ESPO
Максимальная просадка GAME за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAME и ESPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAME | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -50.99% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.36% | -27.81% | -61.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -48.33% | -51.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -24.72% | -75.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -14.81% | -74.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.94% | 11.48% | +52.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAME и ESPO
GameSquare Holdings Inc. (GAME) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что GAME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAME | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 7.97% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 14.33% | +44.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.53% | 21.51% | +109.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.12% | 25.22% | +90.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 828.03% | 25.89% | +802.14% |