GameSquare Holdings Inc. (GAME)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в GameSquare Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GameSquare Holdings Inc. (GAME) показал доход в -29.87% с начала года и -54.61% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 26 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.15%, а средняя месячная доходность — +7.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +499.4%, в то время как худший месяц был март 2019 г. с доходностью -67.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении GAME закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 22 янв. 2019 г. с доходностью +1,823.1%, в то время как худший день был 10 янв. 2019 г. с доходностью -94.3%.

GameSquare Holdings Inc.: годовая альфа составляет 21326.50%, бета — -0.04, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.02.2018.

• Эта акция участвовал в 197.31% снижения S&P 500 Index, но только в -1.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GAME имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GameSquare Holdings Inc. (GAME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GameSquare Holdings Inc. показал максимальную просадку в 99.89%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GameSquare Holdings Inc. составляет 99.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GameSquare Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается GameSquare Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.