Сравнение GAID с VEU
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. GAID is actively managed, while VEU is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности GAID и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.58%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам GAID и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 11.58% | 0.95% |
Correlation
The correlation between GAID and VEU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. VEU — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEU
Сравнение GAID c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и VEU
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -61.52% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -4.29% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -13.06% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и VEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.73% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.33% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.04% | -1.53% |
Сравнение комиссий GAID и VEU
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и VEU
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEU в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.60% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and VEU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.65% for GAID.
GAID is categorized as Dividend, while VEU is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.04% for VEU.
Подберите оптимальное распределение для GAID и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор