PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABTX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABTX с GGMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX).

GABTX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г.. GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GABTX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABTX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		-1.29%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%5.75%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, GABTX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 2.00%.

GABTX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.55%
1 год
21.11%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.90%

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с PMAIXGABTX с SPYGABTX с GICPXGABTX с GDLGABTX с GWSAXGABTX с RYMIXGABTX с GABSX
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GICPXGGMMX с GABAXGGMMX с GABUXGGMMX с GCCHX

Сравнение комиссий GABTX и GGMMX

GABTX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GGMMX в 0.90%.

GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GABTX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABTX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABTXGGMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.95

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.19

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

7.08

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABTX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABTX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGMMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABTX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABTXGGMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между GABTX и GGMMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABTX и GGMMX

Дивидендная доходность GABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности GGMMX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		18.11%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABTX и GGMMX

Максимальная просадка GABTX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABTX и GGMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABTXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-40.23%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-31.83%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.84%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-10.05%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.73%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GABTX и GGMMX

Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABTXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.25%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.23%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.82%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.74%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.12%

-3.79%