PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABC с THFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GABC и THFF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GABC с THFF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о German American Bancorp, Inc. (GABC) и First Financial Corporation (THFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABC или THFF.

Доходность

Сравнение доходности GABC и THFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в German American Bancorp, Inc. (GABC) и First Financial Corporation (THFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABC:

0.84

THFF:

1.39

Коэф-т Сортино

GABC:

1.38

THFF:

2.15

Коэф-т Омега

GABC:

1.17

THFF:

1.26

Коэф-т Кальмара

GABC:

0.70

THFF:

1.77

Коэф-т Мартина

GABC:

1.97

THFF:

6.62

Индекс Язвы

GABC:

11.36%

THFF:

6.95%

Дневная вол-ть

GABC:

27.98%

THFF:

33.68%

Макс. просадка

GABC:

-57.26%

THFF:

-49.39%

Текущая просадка

GABC:

-16.22%

THFF:

-2.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GABC:

$1.43B

THFF:

$614.34M

EPS

GABC:

$2.49

THFF:

$4.62

Коэффициент P/E

GABC:

15.35

THFF:

11.22

Коэффициент PEG

GABC:

2.43

THFF:

0.00

Коэффициент P/S

GABC:

5.58

THFF:

2.85

Коэффициент P/B

GABC:

1.37

THFF:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

GABC:

$329.09M

THFF:

$322.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

GABC:

$117.07M

THFF:

$215.58M

EBITDA (12 мес.)

GABC:

$48.74M

THFF:

$79.35M

Доходность по периодам

С начала года, GABC показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у THFF с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции GABC превзошли акции THFF по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.52% соответственно.

GABC

С начала года

-3.58%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-13.79%

1 год

24.16%

3 года

3.19%

5 лет

7.16%

10 лет

9.71%

THFF

С начала года

14.69%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

8.47%

1 год

46.29%

3 года

8.61%

5 лет

11.56%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

German American Bancorp, Inc.

First Financial Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABC и THFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABC
Ранг риск-скорректированной доходности GABC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
THFF
Ранг риск-скорректированной доходности THFF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABC c THFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и First Financial Corporation (THFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABC на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа THFF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABC и THFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABC и THFF

Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности THFF в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.93%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%2.10%
THFF
First Financial Corporation		3.70%2.92%3.56%2.32%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%2.72%

Просадки

Сравнение просадок GABC и THFF

Максимальная просадка GABC за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки THFF в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и THFF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GABC и THFF

Текущая волатильность для German American Bancorp, Inc. (GABC) составляет 5.99%, в то время как у First Financial Corporation (THFF) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GABC и THFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели German American Bancorp, Inc. и First Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
111.06M
83.54M
(GABC) Общая выручка
(THFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию