PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIAX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIAX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		-0.68%5.58%0.80%5.17%-7.11%0.70%4.21%6.21%0.91%4.25%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции FZIAX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.48% соответственно.

FZIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.77%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FZIAX:
FZIAX с VOOFZIAX с SPYFZIAX с VEAFZIAX с SPAXXFZIAX с APUSXFZIAX с ATOIXFZIAX с DFABX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий FZIAX и NPV

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Доходность на риск

FZIAX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIAX
Ранг доходности на риск FZIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIAXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.29

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.44

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.31

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

0.75

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIAXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.29

+0.63

Корреляция

Корреляция между FZIAX и NPV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и NPV

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		2.54%3.30%2.19%2.10%1.15%1.53%1.86%2.27%2.35%2.31%2.83%2.05%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и NPV

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIAXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-44.25%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-8.95%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-44.25%

+33.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

-44.25%

+33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-17.24%

+14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.15%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.77%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и NPV

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIAXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.60%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

5.25%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

9.06%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

13.51%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

13.19%

-10.00%