Сравнение FXPO.L с GENL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXPO.L (Ferrexpo plc) and GENL.L (Genel Energy plc) are both stocks. FXPO.L operates in Steel (Basic Materials), while GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FXPO.L returned -33.58%/yr vs -5.57%/yr for GENL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXPO.L и GENL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ferrexpo plc (FXPO.L) и Genel Energy plc (GENL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXPO.L показывает доходность -99.61%, что значительно ниже, чем у GENL.L с доходностью -9.58%. За последние 10 лет акции FXPO.L уступали акциям GENL.L по среднегодовой доходности: -33.58% против -5.57% соответственно.

FXPO.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -99.00%

С начала года: -99.61%

6 месяцев: -99.60%

1 год: -99.42%

3 года*: -85.54%

5 лет*: -75.98%

10 лет*: -33.58%

GENL.L

1 день: -0.74%

1 месяц: 5.49%

С начала года: -9.58%

6 месяцев: -6.43%

1 год: -0.00%

3 года*: -22.28%

5 лет*: -16.59%

10 лет*: -5.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXPO.L и GENL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FXPO.L Ferrexpo plc	-99.61%	-29.96%	20.84%	-42.59%	-41.55%	28.68%	103.40%	-12.80%	-28.55%	129.66%
GENL.L Genel Energy plc	-9.58%	-9.85%	-13.95%	-34.46%	2.60%	-4.92%	-17.71%	11.73%	64.64%	31.40%

Correlation

The correlation between FXPO.L and GENL.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.12
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.	0.19

The correlation between FXPO.L and GENL.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FXPO.L:

£1.72M

GENL.L:

£148.51M

EPS

FXPO.L:

-$0.46

GENL.L:

-$0.31

Коэффициент P/S

FXPO.L:

0.00

GENL.L:

1.38

Коэффициент P/B

FXPO.L:

0.00

GENL.L:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

FXPO.L:

$1.08B

GENL.L:

$143.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

FXPO.L:

$438.36M

GENL.L:

$1.98M

EBITDA (12 мес.)

FXPO.L:

-$158.01M

GENL.L:

$21.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ferrexpo plc

Название символа

Genel Energy plc

Часто сравнивают с FXPO.L:

FXPO.L с SCHD FXPO.L с FF FXPO.L с CMCX.L FXPO.L с CLIQ.DE FXPO.L с ASRT FXPO.L с ACX.DE FXPO.L с AOS

Часто сравнивают с GENL.L:

GENL.L с RYCEY GENL.L с ASRT GENL.L с ACX.DE GENL.L с NE GENL.L с BRK-B GENL.L с AOS GENL.L с HAL

Доходность на риск

FXPO.L vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXPO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GENL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXPO.L c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrexpo plc (FXPO.L) и Genel Energy plc (GENL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	FXPO.L	GENL.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.78	0.05	-0.83
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.00	0.50	-1.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.77	1.05	-0.28
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-1.00	0.07	-1.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-2.91	0.12	-3.02

FXPO.L vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXPO.L на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GENL.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXPO.L и GENL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXPO.L и GENL.L

Максимальная просадка FXPO.L за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки GENL.L в -94.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXPO.L и GENL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FXPO.L	GENL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.93%	-94.88%	-5.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-99.65%	-34.50%	-65.15%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-99.76%	-54.75%	-45.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.93%	-71.73%	-28.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.93%	-80.41%	-19.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.93%	-93.45%	-6.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.10%	-69.22%	+11.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.19%	21.45%	+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXPO.L и GENL.L

Ferrexpo plc (FXPO.L) имеет более высокую волатильность в 460.52% по сравнению с Genel Energy plc (GENL.L) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что FXPO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FXPO.L	GENL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	460.52%	10.54%	+449.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	464.55%	26.85%	+437.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	128.16%	50.79%	+77.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	86.83%	48.15%	+38.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.20%	55.15%	+18.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXPO.L и GENL.L

Ни FXPO.L, ни GENL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FXPO.L Ferrexpo plc	0.00%	0.00%	2.45%	0.00%	13.21%	25.45%	8.45%	9.75%	7.59%	3.51%
GENL.L Genel Energy plc	0.00%	0.00%	0.00%	10.12%	9.35%	6.42%	6.55%	4.77%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FXPO.L и GENL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrexpo plc и Genel Energy plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FXPO.L) Общая выручка

(GENL.L) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FXPO.L и GENL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrexpo plc и Genel Energy plc.

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

FXPO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

FXPO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

FXPO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

Часто задаваемые вопросы

FXPO.L and GENL.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXPO.L и GENL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FXPO.L с GENL.L

Доходность

Сравнение доходности FXPO.L и GENL.L

Доходность по периодам

FXPO.L

GENL.L

Сравнение доходности по годам FXPO.L и GENL.L

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FXPO.L vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

FXPO.L

GENL.L

Сравнение FXPO.L c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

FXPO.L vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок FXPO.L и GENL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FXPO.L и GENL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXPO.L и GENL.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FXPO.L и GENL.L

Сравнение рентабельности FXPO.L и GENL.L

FXPO.L - Валовая рентабельность

GENL.L - Валовая рентабельность

FXPO.L - Операционная рентабельность

GENL.L - Операционная рентабельность

FXPO.L - Чистая рентабельность

GENL.L - Чистая рентабельность

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FXPO.L and GENL.L in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для FXPO.L и GENL.L