PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWRD с REYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FWRD с REYN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWRD (Forward Air Corporation) and REYN (Reynolds Consumer Products Inc.) are both stocks. FWRD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while REYN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FWRD returned -30.65%/yr vs 1.37%/yr for REYN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRD и REYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Air Corporation (FWRD) и Reynolds Consumer Products Inc. (REYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRD показывает доходность -45.80%, что значительно ниже, чем у REYN с доходностью 18.03%.

FWRD

1 день
7.37%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-53.86%
С начала года
-45.80%
1 год
-50.09%
3 года*
-49.97%
5 лет*
-30.65%
10 лет*
-10.53%

REYN

1 день
1.15%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
11.28%
С начала года
18.03%
1 год
26.34%
3 года*
2.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRD и REYN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FWRD
Forward Air Corporation		-45.80%-22.48%-48.70%-39.34%-12.56%59.42%15.02%
REYN
Reynolds Consumer Products Inc.		18.03%-11.73%3.83%-7.46%-1.46%7.79%11.48%

Correlation

The correlation between FWRD and REYN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWRD:

$428.52M

REYN:

$5.59B

EPS

FWRD:

-$4.43

REYN:

$1.56

Коэффициент P/S

FWRD:

0.11

REYN:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

FWRD:

$2.46B

REYN:

$3.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWRD:

$568.61M

REYN:

$932.00M

EBITDA (12 мес.)

FWRD:

$107.29M

REYN:

$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forward Air Corporation

Reynolds Consumer Products Inc.

Часто сравнивают с FWRD:
FWRD с ^GSPCFWRD с SPYFWRD с VOOFWRD с FWDFWRD с CONFWRD с IDRFWRD с AVHNY
Часто сравнивают с REYN:
REYN с CHDREYN с VOOREYN с CURBREYN с AVHNYREYN с CONREYN с IDRREYN с ACLLY

Доходность на риск

FWRD vs. REYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRD
Ранг доходности на риск FWRD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
REYN
Ранг доходности на риск REYN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REYN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REYN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REYN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REYN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REYN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRD c REYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и Reynolds Consumer Products Inc. (REYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRDREYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.03

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.66

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.47

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

3.17

-4.51

FWRD vs. REYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа REYN равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRD и REYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRD и REYN

Максимальная просадка FWRD за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки REYN в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и REYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRDREYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-33.38%

-59.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.25%

-18.00%

-56.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.02%

-33.38%

-59.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.19%

-33.38%

-59.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.89%

-12.76%

-76.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-14.96%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.35%

8.33%

+29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRD и REYN

Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRDREYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

7.98%

+11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.75%

20.04%

+60.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.41%

25.85%

+54.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.26%

22.16%

+41.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.62%

24.53%

+25.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRD и REYN

FWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REYN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRD
Forward Air Corporation		0.00%0.00%0.00%1.53%0.92%0.87%0.98%1.03%1.15%1.04%1.08%1.12%
REYN
Reynolds Consumer Products Inc.		3.47%4.01%3.41%3.43%3.07%2.93%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWRD и REYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Air Corporation и Reynolds Consumer Products Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
582.05M
877.00M
(FWRD) Общая выручка
(REYN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWRD и REYN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Forward Air Corporation и Reynolds Consumer Products Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.9%
23.6%
Активы портфеля
FWRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.98M при выручке в 582.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

REYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reynolds Consumer Products Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 877.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

FWRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.44M при выручке в 582.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

REYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reynolds Consumer Products Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.00M при выручке в 877.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

FWRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 582.05M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

REYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reynolds Consumer Products Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 877.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

FWRD and REYN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRD has higher volatility (19.62%) compared to REYN (7.98%). In terms of maximum drawdown, FWRD dropped -93.19% vs REYN's -33.38%.

REYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRD и REYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор