Сравнение FUWAY с TOYO
FUWAY (Furukawa Electric Co Ltd ADR) and TOYO (TOYO Co., Ltd) are both stocks. FUWAY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TOYO operates in Solar (Technology). Over the past year, FUWAY returned 641.25% vs 112.06% for TOYO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUWAY и TOYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUWAY показывает доходность 462.37%, что значительно выше, чем у TOYO с доходностью 34.98%.
FUWAY
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 462.37%
- 6 месяцев
- 462.37%
- 1 год
- 641.25%
- 3 года*
- 170.90%
- 5 лет*
- 69.20%
- 10 лет*
- 31.73%
TOYO
- 1 день
- -38.82%
- 1 месяц
- -46.52%
- С начала года
- 34.98%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 112.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUWAY и TOYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUWAY Furukawa Electric Co Ltd ADR | 462.37% | 40.83% | 60.41% |
TOYO TOYO Co., Ltd | 34.98% | 73.37% | -58.78% |
Correlation
The correlation between FUWAY and TOYO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
FUWAY:
¥508.47
TOYO:
$0.72
FUWAY:
52.81
TOYO:
11.03
FUWAY:
0.38
TOYO:
0.08
FUWAY:
2.73
TOYO:
1.51
FUWAY:
¥1.39T
TOYO:
$177.98M
FUWAY:
¥233.06B
TOYO:
$18.34M
FUWAY:
¥119.61B
TOYO:
$19.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUWAY vs. TOYO — Ранг доходности на риск
FUWAY
TOYO
Сравнение FUWAY c TOYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furukawa Electric Co Ltd ADR (FUWAY) и TOYO Co., Ltd (TOYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUWAY | TOYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.27 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.25 | 2.11 | +17.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.27 | 7.20 | +57.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUWAY и TOYO
Максимальная просадка FUWAY за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки TOYO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUWAY и TOYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUWAY | TOYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -81.10% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.61% | -53.44% | +19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -53.44% | +40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -41.74% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 15.63% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUWAY и TOYO
Текущая волатильность для Furukawa Electric Co Ltd ADR (FUWAY) составляет 38.59%, в то время как у TOYO Co., Ltd (TOYO) волатильность равна 58.18%. Это указывает на то, что FUWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUWAY | TOYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.59% | 58.18% | -19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.13% | 82.23% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.01% | 91.73% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.78% | 134.86% | -78.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 134.86% | -87.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUWAY и TOYO
Ни FUWAY, ни TOYO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUWAY Furukawa Electric Co Ltd ADR | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 14.14% | 1.14% |
TOYO TOYO Co., Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUWAY и TOYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Furukawa Electric Co Ltd ADR и TOYO Co., Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUWAY and TOYO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOYO has higher volatility (58.18%) compared to FUWAY (38.59%). In terms of maximum drawdown, FUWAY dropped -76.41% vs TOYO's -81.10%.
FUWAY currently has the higher Sharpe Ratio (7.11 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUWAY и TOYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор