PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTT.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTT.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTT.TO (Finning International Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FTT.TO returned 19.54%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTT.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Finning International Inc. (FTT.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTT.TO показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции FTT.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 6.57% соответственно.

FTT.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-7.88%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.08%
1 год
79.09%
3 года*
38.08%
5 лет*
27.84%
10 лет*
19.54%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTT.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTT.TO
Finning International Inc.		30.45%99.50%2.20%16.93%8.70%21.09%11.28%10.09%-22.99%24.04%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between FTT.TO and CTC-A.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.28

The correlation between FTT.TO and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTT.TO:

CA$12.64B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

FTT.TO:

CA$5.11

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

FTT.TO:

18.86

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

FTT.TO:

1.26

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

FTT.TO:

1.20

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

FTT.TO:

4.39

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

FTT.TO:

CA$10.64B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTT.TO:

CA$2.44B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

FTT.TO:

CA$1.21B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Finning International Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с FTT.TO:
FTT.TO с TIH.TOFTT.TO с MAL.TOFTT.TO с HMM-A.TOFTT.TO с ADN.TOFTT.TO с KXS.TOFTT.TO с TMFCFTT.TO с CLS
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

FTT.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTT.TO
Ранг доходности на риск FTT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTT.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finning International Inc. (FTT.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTT.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.37

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.62

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

0.50

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

0.96

+14.30

FTT.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTT.TO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTT.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTT.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка FTT.TO за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTT.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTT.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-58.16%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-16.35%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-29.70%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.10%

-30.90%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-58.16%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-6.03%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-15.96%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

8.47%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTT.TO и CTC-A.TO

Finning International Inc. (FTT.TO) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FTT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTT.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

7.65%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

14.68%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

21.88%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

22.09%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

25.88%

+5.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTT.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность FTT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
FTT.TO
Finning International Inc.		1.28%1.59%2.82%2.57%2.77%2.70%3.03%3.22%3.32%2.35%2.78%3.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTT.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finning International Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.50B
3.57B
(FTT.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTT.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Finning International Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
23.4%
34.0%
Активы портфеля
FTT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

FTT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

FTT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

FTT.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTT.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор